„Hat man erstmal die Portfolioparameter für Risiko, Rendite und das Verhältnis von langfristigem Kapitalzuwachs zu Zinserträgen festgelegt, dann geht es einem als Fondsmanager vor allem darum, das Ergebnis nach Steuern zu maximieren. Die relevanteste Steuer in diesem Zusammenhang war immer schon die Kapitalertragsteuer.

Komplizierter wurde es jedoch durch neue Kapitalertragsteuergesetze, die 1998 in Großbritannien eingeführt wurden. Uns ist es wichtig, dass sich unsere Fondsmanager ganz auf ihre Investmententscheidungen konzentrieren können, ohne bei jeder Transaktion die steuerlichen Auswirkungen im Detail ausrechnen zu müssen. Mit der neuen Software, die wir bei MLIM verwenden, können alle relevanten Ertragsberechnungen blitzschnell durchgeführt werden, so dass wir die Anlageentscheidungen für unsere Klienten zügig treffen können.

Robert Dunbar, Portfolio Manager und Director bei Merrill Lynch Investment Managers

„Wir haben den Software-Markt gründlich geprüft und nur ein Paket gefunden, das unseren Portfoliomanagern die Modellbildungsmöglichkeiten bot, die sie brauchten: „CGCalc“.

Die Implementierung des Pakets verlief reibungslos, vor allem deshalb, weil EFS auf Änderungen unserer Anforderungen schnell reagierte.“

Sheila Cook, Project Implementation Manager bei Merrill Lynch Investment Managers

„Über die letzten 30 Jahre habe ich selbst miterlebt, wie die computergestützte Kapitalertragsberechnung immer komplizierter wurde. Das CGCalc System von Ellis kann ich jedoch uneingeschränkt empfehlen. Dieses System bietet sowohl eine in ihrer Breite und Tiefe unerreichte Funktionalität als auch Genauigkeit. Dennoch kann man sich kein umfassendes Kapitalertragsteuersystem vorstellen, das benutzerfreundlicher wäre als dieses.“

„Ellis bietet den großen Vorteil, dass auf Basis einer gründlichen Kenntnis des Kapitalertragsteuerrechts ein System entwickelt wurde, dessen Struktur flexibel ist und das Änderungen auf einfachem Wege ermöglicht. Bei Ellis kennt man CGCalc in- und auswendig. Dort ist man in der Lage, Verbesserungen und Änderungen schnell zu verstehen und ins System einzubauen – mit minimalem Bedarf für Meetings und Dokumentation, aber mit einem hohen Maß an Flexibilität und gesundem Menschenverstand. Ellis hat sogar einen automatisierten Regressionstest mit zahlreichen Berechnungsszenarios entwickelt, der sicherstellt, dass Änderungen sich nur dort auswirken, wo sie sich auswirken sollen.“

Bob Boulter, Steuerberater, Coutts & Co